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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 106.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 239.00 | |
BT Marchandises | | | 63 126.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 939.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 188 196.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 181.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 360 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 396 881.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 248 729.00 | 183 620.00 | | 248 729.00 |
DH Report à nouveau | | -3 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 812.00 | 68 289.00 | | 32 812.00 |
DL TOTAL (I) | 311 240.00 | 278 429.00 | | 311 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 905.00 | 11 049.00 | | 8 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 787.00 | 57 417.00 | | 54 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 261.00 | 35 787.00 | | 16 261.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | 1 209.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 641.00 | 105 733.00 | | 85 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 881.00 | 384 162.00 | | 396 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 540 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 30.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 30.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -30.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | 22 488.00 | | 10 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 171.00 | 719 827.00 | | 553 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 359.00 | 651 537.00 | | 520 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 812.00 | 68 289.00 | | 32 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 786.00 | 8 984.00 | | 54 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 527.00 | 8 984.00 | | 44 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 848.00 | 8 682.00 | | 18 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 848.00 | 8 682.00 | | 18 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 188 013.00 | 188 013.00 | | 188 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 726.00 | 215 468.00 | 10 259.00 | 225 726.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |