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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 268.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 938.00 | |
BT Marchandises | | | 58 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 223 791.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 714.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 32 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 348 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 384 162.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 183 620.00 | 198 620.00 | | 183 620.00 |
DH Report à nouveau | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 289.00 | -3 181.00 | | 68 289.00 |
DL TOTAL (I) | 278 429.00 | 225 139.00 | | 278 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 049.00 | 18 409.00 | | 11 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 417.00 | 70 746.00 | | 57 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 787.00 | 8 464.00 | | 35 787.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 4 739.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 733.00 | 102 360.00 | | 105 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 162.00 | 327 499.00 | | 384 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 708 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 092.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 092.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1 092.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 488.00 | 793.00 | | 22 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 827.00 | 567 785.00 | | 719 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 537.00 | 570 966.00 | | 651 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 289.00 | -3 181.00 | | 68 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 922.00 | | 13 864.00 | 40 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 663.00 | | 3 864.00 | 40 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 10 000.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 853.00 | 7 996.00 | | 10 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 853.00 | 7 996.00 | | 10 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 223 694.00 | 223 694.00 | | 223 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 458.00 | 257 199.00 | 10 259.00 | 267 458.00 |
VW T.V.A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 462.00 | 105 462.00 | | 105 462.00 |