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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
BT Marchandises | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 348.00 | | 157 348.00 | 157 348.00 |
BZ Autres créances | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 430.00 | | 297 430.00 | 297 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 499.00 | | 327 499.00 | 327 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 198 620.00 | 184 237.00 | | 198 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 181.00 | 14 383.00 | | -3 181.00 |
DL TOTAL (I) | 225 139.00 | 228 320.00 | | 225 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 409.00 | 636.00 | | 18 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 746.00 | 73 405.00 | | 70 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 464.00 | 9 439.00 | | 8 464.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | 17 036.00 | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 360.00 | 100 519.00 | | 102 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 499.00 | 328 840.00 | | 327 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 519.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 557 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 100.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 5 823.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | 877.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 3 964.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 785.00 | 631 013.00 | | 567 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 966.00 | 616 630.00 | | 570 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 181.00 | 14 383.00 | | -3 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 451.00 | | 27 470.00 | 13 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 192.00 | | 27 470.00 | 13 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367.00 | 6 485.00 | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | 6 485.00 | | 4 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 157 250.00 | 157 250.00 | | 157 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 837.00 | 184 578.00 | 259.00 | 184 837.00 |
VW T.V.A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |