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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 294.00 | 4 014.00 | 6 280.00 | 10 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 604.00 | 6 324.00 | 6 280.00 | 12 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 146.00 | | 296 146.00 | 296 146.00 |
BZ Autres créances | 83 621.00 | | 83 621.00 | 83 621.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 546.00 | | 386 546.00 | 386 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 150.00 | 6 324.00 | 392 826.00 | 399 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 128 322.00 | 78 222.00 | | 128 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | 50 100.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 136 045.00 | 136 022.00 | | 136 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 1 224.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 122.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 513.00 | 86 421.00 | | 116 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 180.00 | 136 623.00 | | 133 180.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 1 721.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 781.00 | 226 111.00 | | 256 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 826.00 | 362 133.00 | | 392 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 781.00 | 226 111.00 | | 256 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 74.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 660.00 | | 826 660.00 | 826 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 660.00 | | 826 660.00 | 826 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 813.00 | 23 196.00 | | 18 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 862.00 | 36 409.00 | | 43 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 179.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 179.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -179.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 22 505.00 | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 896.00 | 917 030.00 | | 847 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 873.00 | 866 929.00 | | 847 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23.00 | 50 100.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 286.00 | | 7 876.00 | 7 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558.00 | 12 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 10 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627.00 | | 7 876.00 | 4 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789.00 | 2 744.00 | 2 208.00 | 5 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 124.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 2 620.00 | 2 208.00 | 3 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 513.00 | 116 513.00 | | 116 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 296 146.00 | | | 296 146.00 |
VB T. V. A. | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VC Groupe et associés | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VP Divers | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 536.00 | 386 536.00 | | 386 536.00 |
VW T.V.A. | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 781.00 | 256 781.00 | | 256 781.00 |