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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 051.00 | 13 903.00 | 10 149.00 | 24 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 161.00 | 14 713.00 | 10 449.00 | 25 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 711.00 | | 387 711.00 | 387 711.00 |
BZ Autres créances | 91 716.00 | | 91 716.00 | 91 716.00 |
CF Disponibilités | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 891.00 | | 527 891.00 | 527 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 053.00 | 14 713.00 | 538 340.00 | 553 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 93 519.00 | 65 302.00 | | 93 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933.00 | 27 161.00 | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 104 152.00 | 100 163.00 | | 104 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 067.00 | 148 149.00 | | 144 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921.00 | 52 169.00 | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 634.00 | 228 561.00 | | 133 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 686.00 | 109 221.00 | | 127 686.00 |
EA Autres dettes | 21 881.00 | 33 318.00 | | 21 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 188.00 | 571 418.00 | | 434 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 340.00 | 671 581.00 | | 538 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 025.00 | 475 521.00 | | 363 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 823.00 | | 13 102.00 | 13 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 25 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 24 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | | 13 102.00 | 12 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 128.00 | 5 072.00 | 1 487.00 | 11 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 318.00 | 5 072.00 | 1 487.00 | 10 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 634.00 | 133 634.00 | | 133 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 387 711.00 | 387 711.00 | | 387 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 897.00 | 72 734.00 | 71 163.00 | 143 897.00 |
VI Groupe et associés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 836.00 | 484 836.00 | | 484 836.00 |
VW T.V.A. | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 188.00 | 363 025.00 | 71 163.00 | 434 188.00 |