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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 713.00 | 10 318.00 | 2 396.00 | 12 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 823.00 | 11 128.00 | 2 696.00 | 13 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 829.00 | | 330 829.00 | 330 829.00 |
BZ Autres créances | 127 277.00 | | 127 277.00 | 127 277.00 |
CF Disponibilités | 202 019.00 | | 202 019.00 | 202 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 163.00 | | 669 163.00 | 669 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 986.00 | 11 128.00 | 671 858.00 | 682 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 65 302.00 | 153 032.00 | | 65 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 438.00 | -87 729.00 | | 27 438.00 |
DL TOTAL (I) | 100 440.00 | 73 002.00 | | 100 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 149.00 | 100 033.00 | | 148 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 561.00 | 315 331.00 | | 228 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 221.00 | 97 361.00 | | 109 221.00 |
EA Autres dettes | 33 318.00 | 22 565.00 | | 33 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 418.00 | 535 290.00 | | 571 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 858.00 | 608 292.00 | | 671 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 521.00 | 535 290.00 | | 475 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 282.00 | | 1 541.00 | 12 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 172.00 | | 1 541.00 | 11 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384.00 | 1 744.00 | | 9 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 574.00 | 1 744.00 | | 8 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 561.00 | 228 561.00 | | 228 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 330 829.00 | 330 829.00 | | 330 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VB T. V. A. | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 000.00 | 52 103.00 | 95 897.00 | 148 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 444.00 | 467 444.00 | | 467 444.00 |
VW T.V.A. | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 418.00 | 475 521.00 | 95 897.00 | 571 418.00 |