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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 409.00 | 5 448.00 | 3 961.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 219.00 | 6 258.00 | 3 961.00 | 10 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 219.00 | | 337 219.00 | 337 219.00 |
BZ Autres créances | 309 806.00 | | 309 806.00 | 309 806.00 |
CF Disponibilités | 113 993.00 | | 113 993.00 | 113 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 929.00 | | 769 929.00 | 769 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 148.00 | 6 258.00 | 773 890.00 | 780 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 128 345.00 | 128 322.00 | | 128 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 686.00 | 23.00 | | 24 686.00 |
DL TOTAL (I) | 160 732.00 | 136 045.00 | | 160 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 248.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 316.00 | 116 513.00 | | 477 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 716.00 | 133 180.00 | | 118 716.00 |
EA Autres dettes | 16 898.00 | 6 005.00 | | 16 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 158.00 | 256 781.00 | | 613 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 890.00 | 392 826.00 | | 773 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 158.00 | 256 781.00 | | 613 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 604.00 | | 825.00 | 12 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 211.00 | 10 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 9 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | | 825.00 | 10 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 324.00 | 2 946.00 | 3 012.00 | 6 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | 1 500.00 | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 2 946.00 | 1 512.00 | 4 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 316.00 | 477 316.00 | | 477 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
UX Autres créances clients | 335 419.00 | 335 419.00 | | 335 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
VC Groupe et associés | 221 932.00 | 221 932.00 | | 221 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 936.00 | 655 936.00 | | 655 936.00 |
VW T.V.A. | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 158.00 | 613 158.00 | | 613 158.00 |