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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 833.00 | 22 269.00 | 4 565.00 | 26 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 097.00 | 91 999.00 | 54 098.00 | 146 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 416.00 | 114 768.00 | 66 648.00 | 181 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BN En cours de production de biens | 111 223.00 | | 111 223.00 | 111 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 542.00 | 2 069.00 | 534 473.00 | 536 542.00 |
BZ Autres créances | 174 160.00 | | 174 160.00 | 174 160.00 |
CF Disponibilités | 222 100.00 | | 222 100.00 | 222 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 907.00 | 2 069.00 | 1 067 838.00 | 1 069 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 323.00 | 116 837.00 | 1 134 486.00 | 1 251 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 240 156.00 | 239 828.00 | | 240 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 513.00 | 328.00 | | 17 513.00 |
DL TOTAL (I) | 600 869.00 | 583 356.00 | | 600 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 431.00 | 27 004.00 | | 21 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | 2 467.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 297.00 | 123 620.00 | | 381 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 410.00 | 63 607.00 | | 105 410.00 |
EA Autres dettes | 22 589.00 | 515.00 | | 22 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 617.00 | 217 213.00 | | 533 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 486.00 | 800 569.00 | | 1 134 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 198.00 | 200 920.00 | | 521 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
FG Production vendue services | 1 882 730.00 | | 1 882 730.00 | 1 882 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 436.00 | | 1 891 436.00 | 1 891 436.00 |
FM Production stockée | | | 51 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 830.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 042.00 | 26 863.00 | | 28 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 906.00 | 2 497.00 | | 10 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 906.00 | 2 497.00 | | 10 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 1 838.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 297.00 | 4 400.00 | | 18 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 094.00 | 6 238.00 | | 19 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 188.00 | -3 741.00 | | -8 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 416.00 | 1 631 315.00 | | 1 985 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 903.00 | 1 630 987.00 | | 1 967 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 513.00 | 328.00 | | 17 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 520.00 | | 28 653.00 | 178 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698.00 | 7 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 757.00 | 181 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 059.00 | 172 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 999.00 | | 26 989.00 | 170 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 021.00 | | 1 663.00 | 7 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 198.00 | 24 830.00 | 10 260.00 | 100 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 698.00 | 24 830.00 | 10 260.00 | 99 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 999.00 | | 2 930.00 | 4 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 999.00 | | 2 930.00 | 4 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 999.00 | | 2 930.00 | 4 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 297.00 | 381 297.00 | | 381 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UX Autres créances clients | 536 542.00 | | | 536 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 116 189.00 | | | 116 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 449.00 | 9 013.00 | 12 437.00 | 21 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VP Divers | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 793.00 | 731 793.00 | | 731 793.00 |
VW T.V.A. | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 635.00 | 521 198.00 | 12 437.00 | 533 635.00 |