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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 922.00 | 24 309.00 | 9 613.00 | 33 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 518.00 | 114 971.00 | 64 547.00 | 179 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 214.00 | 139 779.00 | 83 435.00 | 223 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BN En cours de production de biens | 201 971.00 | | 201 971.00 | 201 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 439.00 | 2 069.00 | 489 370.00 | 491 439.00 |
BZ Autres créances | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
CF Disponibilités | 415 363.00 | | 415 363.00 | 415 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 787.00 | 2 069.00 | 1 184 718.00 | 1 186 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 001.00 | 141 849.00 | 1 268 153.00 | 1 410 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 257 669.00 | 240 156.00 | | 257 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 401.00 | 17 513.00 | | 207 401.00 |
DL TOTAL (I) | 808 270.00 | 600 869.00 | | 808 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 401.00 | 21 431.00 | | 34 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 2 890.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 437.00 | 381 297.00 | | 246 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 385.00 | 105 410.00 | | 158 385.00 |
EA Autres dettes | 19 187.00 | 22 589.00 | | 19 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 882.00 | 533 617.00 | | 459 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 153.00 | 1 134 486.00 | | 1 268 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 545.00 | 521 198.00 | | 442 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
FG Production vendue services | 2 312 116.00 | | 2 312 116.00 | 2 312 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 899.00 | | 2 315 899.00 | 2 315 899.00 |
FM Production stockée | | | 90 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 012.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 535.00 | 28 042.00 | | 34 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 797.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 19 094.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -8 188.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 569.00 | 1 985 416.00 | | 2 441 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 168.00 | 1 967 903.00 | | 2 234 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 401.00 | 17 513.00 | | 207 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 416.00 | | 41 798.00 | 181 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 930.00 | | 40 510.00 | 172 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | 1 289.00 | 7 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 768.00 | 25 012.00 | | 114 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 268.00 | 25 012.00 | | 114 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 437.00 | 246 437.00 | | 246 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 491 439.00 | 491 439.00 | | 491 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 383.00 | 17 045.00 | 17 337.00 | 34 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 125.00 | 563 125.00 | | 563 125.00 |
VW T.V.A. | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 882.00 | 442 545.00 | 17 337.00 | 459 882.00 |