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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 964.00 | 2 606.00 | 7 358.00 | 9 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 059.00 | 26 950.00 | 33 108.00 | 60 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 322.00 | 149 532.00 | 77 790.00 | 227 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 745.00 | 179 088.00 | 127 656.00 | 306 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
BN En cours de production de biens | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 945.00 | 2 069.00 | 568 876.00 | 570 945.00 |
BZ Autres créances | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
CF Disponibilités | 912 384.00 | | 912 384.00 | 912 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 814.00 | 2 069.00 | 1 701 745.00 | 1 703 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 559.00 | 181 158.00 | 1 829 401.00 | 2 010 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 270 070.00 | 257 669.00 | | 270 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 388.00 | 207 401.00 | | 281 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
DL TOTAL (I) | 921 520.00 | 808 270.00 | | 921 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 036.00 | 34 401.00 | | 453 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 1 471.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 443.00 | 246 437.00 | | 169 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 253.00 | 158 385.00 | | 277 253.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | 19 187.00 | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 881.00 | 459 882.00 | | 907 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 401.00 | 1 268 153.00 | | 1 829 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 186.00 | 442 545.00 | | 871 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
FG Production vendue services | 2 637 974.00 | | 2 637 974.00 | 2 637 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 065.00 | | 2 645 065.00 | 2 645 065.00 |
FM Production stockée | | | -128 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 336.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 400.00 | 34 535.00 | | 47 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 811.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 811.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -811.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 616.00 | 55 478.00 | | 102 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 994.00 | 2 441 569.00 | | 2 567 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 606.00 | 2 234 168.00 | | 2 286 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 388.00 | 207 401.00 | | 281 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 214.00 | | 85 619.00 | 223 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638.00 | 307 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 287 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 9 464.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 440.00 | | 75 129.00 | 213 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | 1 025.00 | 9 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 779.00 | 39 336.00 | 27.00 | 139 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 2 106.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 279.00 | 37 230.00 | 27.00 | 139 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 443.00 | 169 443.00 | | 169 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 259.00 | 114 259.00 | | 114 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 570 945.00 | 570 945.00 | | 570 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 028.00 | 400 028.00 | | 400 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 008.00 | 16 313.00 | 36 695.00 | 53 008.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 965.00 | | | 435 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 652.00 | 663 652.00 | | 663 652.00 |
VW T.V.A. | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 881.00 | 871 186.00 | 36 695.00 | 907 881.00 |