| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 5 261.00 | 4 203.00 | 9 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 370.00 | 43 115.00 | 154 255.00 | 197 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 228.00 | 90 545.00 | 106 684.00 | 197 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 072.00 | 138 920.00 | 311 152.00 | 450 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 865.00 | | 106 865.00 | 106 865.00 |
BN En cours de production de biens | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 887.00 | 2 069.00 | 933 817.00 | 935 887.00 |
BZ Autres créances | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
CF Disponibilités | 786 034.00 | | 786 034.00 | 786 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 110.00 | 2 069.00 | 1 927 040.00 | 1 929 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 181.00 | 140 989.00 | 2 238 192.00 | 2 379 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 370 498.00 | 270 070.00 | | 370 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 821.00 | 281 388.00 | | 456 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 404.00 | 26 862.00 | | 40 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 924.00 | 921 520.00 | | 1 210 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 773.00 | 453 036.00 | | 436 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 618.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 689.00 | | | -6 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 816.00 | 169 443.00 | | 271 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 888.00 | 276 770.00 | | 294 888.00 |
EA Autres dettes | 30 481.00 | 7 441.00 | | 30 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 268.00 | 907 308.00 | | 1 027 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 192.00 | 1 828 828.00 | | 2 238 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 894.00 | 907 308.00 | | 627 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 767 332.00 | | 3 767 332.00 | 3 767 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 332.00 | | 3 767 332.00 | 3 767 332.00 |
FM Production stockée | | | -47 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 148.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 400.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 279.00 | 208.00 | | 3 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 445.00 | 1 441.00 | | 17 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 725.00 | 1 649.00 | | 20 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 301.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 167.00 | 1 611.00 | | 8 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 653.00 | 1 912.00 | | 16 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 072.00 | -263.00 | | 4 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 816.00 | 102 616.00 | | 172 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 853.00 | 2 567 994.00 | | 3 808 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 031.00 | 2 286 606.00 | | 3 352 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 821.00 | 281 388.00 | | 456 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 745.00 | | 300 106.00 | 306 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 280.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 283.00 | 31 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 780.00 | 450 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 280.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 23 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 716.00 | 394 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 964.00 | | 14 256.00 | 9 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 381.00 | | 243 933.00 | 287 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 24 637.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 088.00 | 82 834.00 | 123 003.00 | 179 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 3 155.00 | 500.00 | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 482.00 | 79 679.00 | 122 503.00 | 176 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 816.00 | 271 816.00 | | 271 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
UX Autres créances clients | 935 887.00 | 935 887.00 | | 935 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 773.00 | 30 710.00 | 406 063.00 | 436 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 299.00 | 1 042 299.00 | | 1 042 299.00 |
VW T.V.A. | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 957.00 | 627 894.00 | 406 063.00 | 1 033 957.00 |