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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 500.00 | 52 852.00 | 73 648.00 | 126 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 066.00 | 17 226.00 | 17 839.00 | 35 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 966.00 | 70 078.00 | 257 888.00 | 327 966.00 |
BT Marchandises | 107 519.00 | | 107 519.00 | 107 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BZ Autres créances | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 245.00 | | 231 245.00 | 231 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 630.00 | | 372 630.00 | 372 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 596.00 | 70 078.00 | 630 518.00 | 700 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
DG Autres réserves | 311 958.00 | 303 915.00 | | 311 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 881.00 | 8 043.00 | | 9 881.00 |
DL TOTAL (I) | 410 983.00 | 401 102.00 | | 410 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 053.00 | 75 349.00 | | 59 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 406.00 | 98 110.00 | | 106 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 951.00 | 48 015.00 | | 53 951.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 133.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 535.00 | 221 606.00 | | 219 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 518.00 | 622 708.00 | | 630 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 966.00 | | | 327 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 566.00 | | | 161 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 722.00 | 25 356.00 | | 44 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 722.00 | 25 356.00 | 70 078.00 | 44 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UG ‐ Financières | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 406.00 | 106 406.00 | | 106 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VP Divers | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 266.00 | 33 866.00 | 6 400.00 | 40 266.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 535.00 | 219 535.00 | | 219 535.00 |