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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 500.00 | 71 917.00 | 54 583.00 | 126 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 753.00 | 26 478.00 | 41 274.00 | 67 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 653.00 | 98 395.00 | 262 258.00 | 360 653.00 |
BT Marchandises | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BZ Autres créances | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CF Disponibilités | 300 361.00 | | 300 361.00 | 300 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 386.00 | | 426 386.00 | 426 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 038.00 | 98 395.00 | 688 643.00 | 787 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
DG Autres réserves | 321 839.00 | 311 958.00 | | 321 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 229.00 | 9 881.00 | | 8 229.00 |
DL TOTAL (I) | 419 212.00 | 410 983.00 | | 419 212.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 595.00 | 59 053.00 | | 66 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 999.00 | 106 406.00 | | 128 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 544.00 | 53 951.00 | | 46 544.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 125.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 431.00 | 219 535.00 | | 269 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 643.00 | 630 518.00 | | 688 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 315.00 | 219 535.00 | | 250 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 966.00 | | 33 887.00 | 327 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 360 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 194 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 566.00 | | 33 887.00 | 161 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 078.00 | 28 320.00 | 3.00 | 70 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 078.00 | 28 320.00 | 3.00 | 70 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 999.00 | 128 999.00 | | 128 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 173.00 | 8 057.00 | 19 116.00 | 27 173.00 |
VI Groupe et associés | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 683.00 | 29 283.00 | 6 400.00 | 35 683.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 431.00 | 250 315.00 | 19 116.00 | 269 431.00 |