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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 500.00 | 106 667.00 | 19 833.00 | 126 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 792.00 | 41 414.00 | 33 378.00 | 74 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 692.00 | 148 080.00 | 219 611.00 | 367 692.00 |
BT Marchandises | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BZ Autres créances | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CF Disponibilités | 339 445.00 | | 339 445.00 | 339 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 055.00 | | 438 055.00 | 438 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 747.00 | 148 080.00 | 657 666.00 | 805 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
DG Autres réserves | 330 942.00 | 330 068.00 | | 330 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205.00 | 874.00 | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 420 291.00 | 420 086.00 | | 420 291.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 978.00 | 19 116.00 | | 10 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 007.00 | 50 891.00 | | 65 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 186.00 | 102 380.00 | | 95 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 118.00 | 41 808.00 | | 66 118.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 199.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 375.00 | 214 403.00 | | 237 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 666.00 | 634 490.00 | | 657 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 653.00 | | 12 039.00 | 360 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 367 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 201 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 253.00 | | 12 039.00 | 194 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 721.00 | 26 359.00 | 5 000.00 | 126 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 721.00 | 26 359.00 | 5 000.00 | 126 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 186.00 | 95 186.00 | | 95 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 983.00 | 8 225.00 | 2 758.00 | 10 983.00 |
VI Groupe et associés | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 520.00 | 22 120.00 | 6 400.00 | 28 520.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 380.00 | 234 622.00 | 2 758.00 | 237 380.00 |