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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 015.00 | 103 582.00 | 142 433.00 | 246 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 037.00 | 47 825.00 | 38 212.00 | 86 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 452.00 | 151 407.00 | 347 045.00 | 498 452.00 |
BT Marchandises | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BZ Autres créances | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
CF Disponibilités | 206 371.00 | | 206 371.00 | 206 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 395.00 | | 337 395.00 | 337 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 847.00 | 151 407.00 | 684 440.00 | 835 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
DG Autres réserves | 331 147.00 | 330 942.00 | | 331 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | 205.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 421 166.00 | 420 291.00 | | 421 166.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758.00 | 10 978.00 | | 2 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 279.00 | 65 007.00 | | 70 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 198.00 | 95 186.00 | | 128 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 442.00 | 66 118.00 | | 55 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 81.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 274.00 | 237 375.00 | | 263 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 440.00 | 657 666.00 | | 684 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 692.00 | 175 560.00 | | 367 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 800.00 | 498 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 800.00 | 332 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 292.00 | 175 560.00 | | 201 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 080.00 | 42 819.00 | 39 492.00 | 148 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 080.00 | 42 819.00 | 39 492.00 | 148 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 198.00 | 128 198.00 | | 128 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VB T. V. A. | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759.00 | 2 758.00 | | 2 759.00 |
VI Groupe et associés | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 518.00 | 39 118.00 | 6 400.00 | 45 518.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 275.00 | 263 274.00 | | 263 275.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |