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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 816.00 | 152 304.00 | 62 512.00 | 214 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 387.00 | 152 304.00 | 594 083.00 | 746 387.00 |
BT Marchandises | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BZ Autres créances | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
CF Disponibilités | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 528.00 | | 107 528.00 | 107 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 915.00 | 152 304.00 | 701 611.00 | 853 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 486.00 | 56 314.00 | | 110 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 086.00 | 54 172.00 | | 70 086.00 |
DL TOTAL (I) | 224 572.00 | 154 486.00 | | 224 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 087.00 | 294 584.00 | | 186 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 726.00 | 95 814.00 | | 95 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 505.00 | 111 053.00 | | 153 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 125.00 | 39 218.00 | | 39 125.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | 2 318.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 039.00 | 542 986.00 | | 477 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 611.00 | 697 472.00 | | 701 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 804.00 | 356 898.00 | | 401 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 225.00 | | 8 162.00 | 738 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 654.00 | | 8 162.00 | 206 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 035.00 | 21 269.00 | | 131 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 035.00 | 21 269.00 | | 131 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 505.00 | 153 505.00 | | 153 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VB T. V. A. | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 087.00 | 110 852.00 | 75 235.00 | 186 087.00 |
VI Groupe et associés | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 806.00 | 53 235.00 | 11 571.00 | 64 806.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 039.00 | 401 804.00 | 75 235.00 | 477 039.00 |