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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 164.00 | 208 008.00 | 30 157.00 | 238 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 735.00 | 208 008.00 | 561 728.00 | 769 735.00 |
BT Marchandises | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CF Disponibilités | 272 561.00 | | 272 561.00 | 272 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 435.00 | | 326 435.00 | 326 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 171.00 | 208 008.00 | 888 163.00 | 1 096 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 244.00 | 253 618.00 | | 308 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 568.00 | 54 625.00 | | 92 568.00 |
DL TOTAL (I) | 444 811.00 | 352 244.00 | | 444 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 587.00 | 228 909.00 | | 226 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 452.00 | 47 452.00 | | 20 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 173.00 | 123 220.00 | | 151 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 161.00 | 44 147.00 | | 43 161.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 2 385.00 | | 1 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 352.00 | 478 521.00 | | 443 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 163.00 | 830 765.00 | | 888 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 165.00 | 249 612.00 | | 237 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 512.00 | | 545 512.00 | 545 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 512.00 | | 545 512.00 | 545 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 408.00 | 32 397.00 | | 32 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 14 364.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 406.00 | 664 789.00 | | 668 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 838.00 | 610 164.00 | | 575 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 568.00 | 54 625.00 | | 92 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 839.00 | | 4 896.00 | 764 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 268.00 | | 4 896.00 | 233 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 422.00 | 16 586.00 | | 191 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 422.00 | 16 586.00 | | 191 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 173.00 | 151 173.00 | | 151 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 587.00 | 20 400.00 | 206 187.00 | 226 587.00 |
VI Groupe et associés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347.00 | | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 348.00 | 47 777.00 | 11 571.00 | 59 348.00 |
VW T.V.A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 352.00 | 237 165.00 | 206 187.00 | 443 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 4 331.00 | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 124.00 | 9 640.00 | | 10 124.00 |
ST Autres comptes | 46 199.00 | 54 548.00 | | 46 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 312.00 | 46 464.00 | | 47 312.00 |
YT Sous‐traitance | 163 026.00 | 90 539.00 | | 163 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | 1 514.00 | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 297.00 | 5 845.00 | | 5 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 784.00 | 71 737.00 | | 58 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 592.00 | 61 549.00 | | 68 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 661.00 | 230 358.00 | | 266 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |