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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 259.00 | 167 594.00 | 60 665.00 | 228 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 830.00 | 167 594.00 | 592 236.00 | 759 830.00 |
BT Marchandises | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BZ Autres créances | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
CF Disponibilités | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 082.00 | 167 594.00 | 713 488.00 | 881 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 572.00 | 110 486.00 | | 180 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 047.00 | 70 086.00 | | 73 047.00 |
DL TOTAL (I) | 297 618.00 | 224 572.00 | | 297 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 387.00 | 186 087.00 | | 109 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 670.00 | 95 726.00 | | 65 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 031.00 | 153 505.00 | | 194 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 142.00 | 39 125.00 | | 43 142.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 2 596.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 869.00 | 477 039.00 | | 415 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 488.00 | 701 611.00 | | 713 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 597.00 | 401 804.00 | | 389 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 387.00 | | 19 583.00 | 746 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 140.00 | 759 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 140.00 | 228 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 816.00 | | 19 583.00 | 214 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 304.00 | 21 430.00 | 6 140.00 | 152 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 304.00 | 21 430.00 | 6 140.00 | 152 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 031.00 | 194 031.00 | | 194 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
VB T. V. A. | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 387.00 | 83 115.00 | 26 272.00 | 109 387.00 |
VI Groupe et associés | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 151.00 | 53 580.00 | 11 571.00 | 65 151.00 |
VW T.V.A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 869.00 | 389 597.00 | 26 272.00 | 415 869.00 |