| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 289.00 | 201.00 | 6 088.00 | 6 289.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 491.00 | 223 409.00 | 25 083.00 | 248 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 351.00 | 223 609.00 | 564 742.00 | 788 351.00 |
BT Marchandises | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CF Disponibilités | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 371.00 | | 149 371.00 | 149 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 722.00 | 223 609.00 | 714 112.00 | 937 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 811.00 | 308 244.00 | | 300 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492.00 | 92 568.00 | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 347 303.00 | 444 811.00 | | 347 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 187.00 | 226 587.00 | | 206 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 452.00 | 20 452.00 | | 13 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 032.00 | 151 173.00 | | 107 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 951.00 | 43 161.00 | | 37 951.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 1 979.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 810.00 | 443 352.00 | | 366 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 112.00 | 888 163.00 | | 714 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 335.00 | 237 165.00 | | 218 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 424.00 | | 716 424.00 | 716 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 424.00 | | 716 424.00 | 716 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 601.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 1 139.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 484.00 | 668 406.00 | | 716 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 992.00 | 575 838.00 | | 713 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492.00 | 92 568.00 | | 2 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 735.00 | | 18 616.00 | 769 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | 6 289.00 | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 164.00 | | 10 327.00 | 238 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 571.00 | | 2 000.00 | 11 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 008.00 | 15 601.00 | | 208 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 008.00 | 15 401.00 | | 208 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
VB T. V. A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 187.00 | 57 712.00 | 148 475.00 | 206 187.00 |
VI Groupe et associés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 344.00 | 37 773.00 | 13 571.00 | 51 344.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 810.00 | 218 335.00 | 148 475.00 | 366 810.00 |