| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AP Constructions | 3 143.00 | 1 089.00 | 2 054.00 | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 772.00 | 4 724.00 | 2 048.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 613.00 | 10 713.00 | 891 900.00 | 902 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 456.00 | 10 713.00 | 937 743.00 | 948 456.00 |
CU Autres participations | 887 798.00 | | 887 798.00 | 887 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 537.00 | 43 047.00 | | 81 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 826.00 | 54 490.00 | | 120 826.00 |
DL TOTAL (I) | 224 363.00 | 119 537.00 | | 224 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 238.00 | 628 869.00 | | 513 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 783.00 | 140 039.00 | | 174 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 43 030.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 851.00 | 30 832.00 | | 19 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 380.00 | 842 770.00 | | 713 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 743.00 | 962 307.00 | | 937 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 085.00 | 331 337.00 | | 319 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 749.00 | | | -4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 206.00 | 387 097.00 | | 437 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 380.00 | 332 606.00 | | 316 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 826.00 | 54 490.00 | | 120 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 613.00 | | 22 749.00 | 902 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 749.00 | 902 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 749.00 | 9 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 915.00 | | 22 749.00 | 9 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 798.00 | | | 887 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 551.00 | 2 162.00 | | 8 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | 2 162.00 | | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 238.00 | 118 943.00 | 394 295.00 | 513 238.00 |
VI Groupe et associés | 180 623.00 | 180 623.00 | | 180 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 380.00 | 319 085.00 | 394 295.00 | 713 380.00 |