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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 991.00 | 6 146.00 | 2 844.00 | 8 991.00 |
AP Constructions | 3 143.00 | 1 987.00 | 1 156.00 | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 213.00 | 6 498.00 | 12 715.00 | 19 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 144.00 | 14 631.00 | 904 513.00 | 919 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 319.00 | 14 631.00 | 953 688.00 | 968 319.00 |
CU Autres participations | 887 798.00 | | 887 798.00 | 887 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 181.00 | 202 363.00 | | 27 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 082.00 | 104 818.00 | | 119 082.00 |
DL TOTAL (I) | 448 263.00 | 329 181.00 | | 448 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 164.00 | 395 657.00 | | 276 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 179.00 | 169 296.00 | | 197 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 357.00 | 3 861.00 | | 11 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 725.00 | 33 441.00 | | 20 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 425.00 | 602 255.00 | | 505 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 688.00 | 931 436.00 | | 953 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 270.00 | 327 041.00 | | 351 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 723.00 | 390.00 | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 730.00 | 417 409.00 | | 326 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 647.00 | 312 591.00 | | 207 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 082.00 | 104 818.00 | | 119 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 152.00 | | 14 394.00 | 906 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402.00 | 919 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | 22 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 2 491.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | | 11 903.00 | 11 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 798.00 | | | 887 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 814.00 | 3 219.00 | 1 402.00 | 12 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 746.00 | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | 2 473.00 | 1 402.00 | 7 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 213.00 | 121 059.00 | 154 154.00 | 275 213.00 |
VI Groupe et associés | 197 179.00 | 197 179.00 | | 197 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 082.00 | | | 119 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 425.00 | 351 270.00 | 154 154.00 | 505 425.00 |