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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 728.00 | 291.00 | 1 437.00 | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 27.00 | 388.00 | 416.00 |
BF Prêts | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 967.00 | 291.00 | 36 676.00 | 36 967.00 |
BZ Autres créances | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 357.00 | 291.00 | 42 066.00 | 42 357.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EA Autres dettes | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 728.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 728.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 291.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UP Prêts | 30 239.00 | 239.00 | | 30 239.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VI Groupe et associés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 682.00 | 3 682.00 | 30 000.00 | 33 682.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
ST Autres comptes | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241.00 | | | 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582.00 | | | 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 987.00 | | | 1 987.00 |