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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 728.00 | 980.00 | 748.00 | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 166.00 | 250.00 | 416.00 |
BF Prêts | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 599.00 | 1 146.00 | 31 454.00 | 32 599.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 115.00 | 1 146.00 | 33 969.00 | 35 115.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 385.00 | 30 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 385.00 | 32 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662.00 | 484.00 | | 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634.00 | 346.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 139.00 | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 677.00 | 2 221.00 | 25 456.00 | 27 677.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71.00 | | | 71.00 |
ST Autres comptes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259.00 | | | 1 259.00 |