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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 728.00 | 1 325.00 | 402.00 | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 305.00 | 111.00 | 416.00 |
BF Prêts | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 644.00 | 1 630.00 | 30 014.00 | 31 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 619.00 | 1 630.00 | 31 989.00 | 33 619.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
DH Report à nouveau | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956.00 | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 31 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 484.00 | | 1 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | 346.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 139.00 | | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 388.00 | 888.00 | 24 500.00 | 25 388.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 969.00 | | | 969.00 |
ST Autres comptes | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 860.00 | | | 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105.00 | | | 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821.00 | | | 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 584.00 | | | 4 584.00 |