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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BF Prêts | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 574.00 | 2 143.00 | 21 430.00 | 23 574.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 225.00 | 2 143.00 | 24 081.00 | 26 225.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
DH Report à nouveau | -179.00 | | | -179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 010.00 | | | -5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 010.00 | | | -5 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 838.00 | 21 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 23 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | 57.00 | | 2 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671.00 | 57.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UP Prêts | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 334.00 | 903.00 | 16 430.00 | 17 334.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315.00 | | | 315.00 |
ST Autres comptes | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | | | 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60.00 | | | 60.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 683.00 | | | 4 683.00 |