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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 1 972.00 | 3 645.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 472.00 | 43 185.00 | 48 287.00 | 91 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 350.00 | 45 157.00 | 1 146 193.00 | 1 191 350.00 |
BT Marchandises | 110 554.00 | | 110 554.00 | 110 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
BZ Autres créances | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 142 747.00 | | 142 747.00 | 142 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 525.00 | | 364 525.00 | 364 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 875.00 | 45 157.00 | 1 510 718.00 | 1 555 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 597.00 | 2 884.00 | | 7 597.00 |
DG Autres réserves | 144 349.00 | 54 805.00 | | 144 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 192.00 | 94 256.00 | | 98 192.00 |
DL TOTAL (I) | 350 138.00 | 251 946.00 | | 350 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 725.00 | 868 798.00 | | 814 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 212.00 | 154 411.00 | | 158 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 652.00 | 116 951.00 | | 145 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 992.00 | 51 524.00 | | 41 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 581.00 | 1 191 683.00 | | 1 160 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 718.00 | 1 443 629.00 | | 1 510 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 959.00 | 16 198.00 | | 28 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 959.00 | 16 198.00 | | 28 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 652.00 | 145 652.00 | | 145 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 212.00 | 158 212.00 | | 158 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 725.00 | 88 011.00 | 359 365.00 | 814 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 126.00 | 91 225.00 | 30 901.00 | 122 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 581.00 | 433 867.00 | 359 365.00 | 1 160 581.00 |