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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 3 096.00 | 2 522.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 874.00 | 58 262.00 | 66 612.00 | 124 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 752.00 | 61 358.00 | 1 163 394.00 | 1 224 752.00 |
BT Marchandises | 112 846.00 | | 112 846.00 | 112 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
BZ Autres créances | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 129.00 | | 132 129.00 | 132 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 848.00 | | 330 848.00 | 330 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 600.00 | 61 358.00 | 1 494 242.00 | 1 555 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 597.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 138.00 | 144 349.00 | | 240 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 045.00 | 98 192.00 | | 80 045.00 |
DL TOTAL (I) | 430 183.00 | 350 138.00 | | 430 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 288.00 | 814 725.00 | | 727 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 774.00 | 158 212.00 | | 154 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 319.00 | 145 652.00 | | 146 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 678.00 | 41 992.00 | | 35 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 059.00 | 1 160 581.00 | | 1 064 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 242.00 | 1 510 718.00 | | 1 494 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 690.00 | 433 867.00 | | 425 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 157.00 | 16 201.00 | | 45 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 157.00 | 16 201.00 | | 45 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 319.00 | 146 319.00 | | 146 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 774.00 | 154 774.00 | | 154 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 288.00 | 88 919.00 | 454 910.00 | 727 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 774.00 | 85 873.00 | 30 901.00 | 116 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 059.00 | 425 690.00 | 454 910.00 | 1 064 059.00 |