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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 4 154.00 | 1 463.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 205.00 | 73 904.00 | 52 301.00 | 126 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 083.00 | 78 058.00 | 1 148 025.00 | 1 226 083.00 |
BT Marchandises | 107 031.00 | | 107 031.00 | 107 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
BZ Autres créances | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CF Disponibilités | 157 309.00 | | 157 309.00 | 157 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 947.00 | | 327 947.00 | 327 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 030.00 | 78 058.00 | 1 475 972.00 | 1 554 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 183.00 | 240 138.00 | | 320 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 709.00 | 80 045.00 | | 57 709.00 |
DL TOTAL (I) | 487 892.00 | 430 183.00 | | 487 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 872.00 | 727 288.00 | | 638 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 542.00 | 154 774.00 | | 154 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 021.00 | 146 319.00 | | 144 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 645.00 | 35 678.00 | | 50 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 081.00 | 1 064 059.00 | | 988 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 972.00 | 1 494 242.00 | | 1 475 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 047.00 | 425 690.00 | | 439 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 358.00 | 17 275.00 | 575.00 | 61 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 358.00 | 17 275.00 | 575.00 | 61 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 021.00 | 144 021.00 | | 144 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 542.00 | 154 542.00 | | 154 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 872.00 | 89 839.00 | 455 446.00 | 638 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 508.00 | 63 607.00 | 30 901.00 | 94 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 081.00 | 439 047.00 | 455 446.00 | 988 081.00 |