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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 5 445.00 | 172.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 205.00 | 106 561.00 | 19 644.00 | 126 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 083.00 | 112 005.00 | 1 114 078.00 | 1 226 083.00 |
BT Marchandises | 106 171.00 | | 106 171.00 | 106 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 267 777.00 | | 267 777.00 | 267 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 153.00 | | 444 153.00 | 444 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 236.00 | 112 005.00 | 1 558 231.00 | 1 670 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 261.00 | 377 892.00 | | 387 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 068.00 | 22 369.00 | | 94 068.00 |
DL TOTAL (I) | 591 329.00 | 510 261.00 | | 591 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 054.00 | 549 466.00 | | 459 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 775.00 | 153 004.00 | | 192 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 756.00 | 149 009.00 | | 223 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 317.00 | 51 735.00 | | 91 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 902.00 | 903 214.00 | | 966 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 231.00 | 1 413 475.00 | | 1 558 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 553.00 | 444 517.00 | | 599 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 372.00 | 16 634.00 | | 95 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 372.00 | 16 634.00 | | 95 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 756.00 | 223 756.00 | | 223 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 775.00 | 192 775.00 | | 192 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 054.00 | 91 705.00 | 367 349.00 | 459 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 106.00 | 70 205.00 | 30 901.00 | 101 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 902.00 | 599 553.00 | 367 349.00 | 966 902.00 |