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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 820.00 | 2 324.00 | 5 496.00 | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 820.00 | 2 324.00 | 35 496.00 | 37 820.00 |
BT Marchandises | 479 572.00 | | 479 572.00 | 479 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 438.00 | 7 386.00 | 26 052.00 | 33 438.00 |
BZ Autres créances | 285 239.00 | | 285 239.00 | 285 239.00 |
CF Disponibilités | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 587.00 | 7 386.00 | 905 200.00 | 912 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 407.00 | 9 711.00 | 940 696.00 | 950 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 642.00 | 48 239.00 | | 22 642.00 |
DL TOTAL (I) | 100 881.00 | 78 239.00 | | 100 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 266.00 | 2 486.00 | | 4 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 266.00 | 2 486.00 | | 4 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707.00 | 169.00 | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 112.00 | 687 559.00 | | 588 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 337.00 | 201 459.00 | | 158 337.00 |
EA Autres dettes | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 549.00 | 889 187.00 | | 835 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 696.00 | 969 912.00 | | 940 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 087.00 | | 733.00 | 37 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 087.00 | | 733.00 | 7 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | 1 428.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 1 428.00 | | 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 486.00 | 1 779.00 | | 2 486.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 486.00 | 9 166.00 | | 2 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 112.00 | 588 112.00 | | 588 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 672.00 | 87 672.00 | | 87 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 392.00 | 84 392.00 | | 84 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VP Divers | 10 906.00 | 311.00 | 10 595.00 | 10 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 226.00 | 218 226.00 | | 218 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 908.00 | 316 313.00 | 40 595.00 | 356 908.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 549.00 | 835 549.00 | | 835 549.00 |