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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 835 680.00 | | 835 680.00 | 835 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 591.00 | 6 052.00 | 46 539.00 | 52 591.00 |
BZ Autres créances | 477 934.00 | | 477 934.00 | 477 934.00 |
CF Disponibilités | 181 883.00 | | 181 883.00 | 181 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 540.00 | 6 052.00 | 1 557 488.00 | 1 563 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 540.00 | 6 052.00 | 1 577 488.00 | 1 583 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 483.00 | 121 876.00 | | 118 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 720.00 | -3 392.00 | | 7 720.00 |
DL TOTAL (I) | 159 203.00 | 151 483.00 | | 159 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 149.00 | 22 007.00 | | 1 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 149.00 | 22 007.00 | | 1 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 20 000.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 022.00 | 215 299.00 | | 1 118 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 680.00 | 156 150.00 | | 296 680.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 746.00 | | 1 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 136.00 | 392 195.00 | | 1 417 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 488.00 | 565 685.00 | | 1 577 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 007.00 | 1 149.00 | 22 007.00 | 22 007.00 |
6T Sur comptes clients | 8 009.00 | 1 491.00 | 3 449.00 | 8 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 009.00 | 1 491.00 | 3 449.00 | 8 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 016.00 | 2 640.00 | 25 455.00 | 30 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491.00 | 3 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 149.00 | 22 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 022.00 | 1 118 022.00 | | 1 118 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 83 272.00 | 83 272.00 | | 83 272.00 |
VP Divers | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 120.00 | 379 120.00 | | 379 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 978.00 | 545 978.00 | 20 000.00 | 565 978.00 |
VW T.V.A. | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 580.00 | 1 416 579.00 | | 1 416 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 15.00 | | 31.00 |