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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 688 543.00 | 67 891.00 | 1 620 652.00 | 1 688 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 304.00 | 35 825.00 | 221 479.00 | 257 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | 945.00 | 3 478.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 269.00 | 104 661.00 | 1 845 608.00 | 1 950 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BZ Autres créances | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CF Disponibilités | 319 519.00 | | 319 519.00 | 319 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 256.00 | | 349 256.00 | 349 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 525.00 | 104 661.00 | 2 194 864.00 | 2 299 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
DL TOTAL (I) | 243 208.00 | | | 243 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 300.00 | | | 1 709 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 061.00 | | | 119 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 295.00 | | | 123 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 656.00 | | | 1 951 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 864.00 | | | 2 194 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 709 300.00 | | | 1 709 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 324.00 | | 714 324.00 | 714 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 324.00 | | 714 324.00 | 714 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 661.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 107.00 | | | 726 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 898.00 | | | 532 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 950 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 061.00 | 119 061.00 | | 119 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 300.00 | | | 1 709 300.00 |
VP Divers | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 656.00 | 242 356.00 | | 1 951 656.00 |