| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 699 837.00 | 242 127.00 | 1 457 710.00 | 1 699 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 444.00 | 140 519.00 | 124 925.00 | 265 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | 3 549.00 | 874.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 704.00 | 386 195.00 | 1 583 509.00 | 1 969 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CF Disponibilités | 243 910.00 | | 243 910.00 | 243 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 420.00 | | 264 420.00 | 264 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 124.00 | 386 195.00 | 1 847 929.00 | 2 234 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 932.00 | 188 208.00 | | 340 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 220.00 | 152 724.00 | | 142 220.00 |
DL TOTAL (I) | 538 152.00 | 395 932.00 | | 538 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 700.00 | 1 543 100.00 | | 1 262 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 931.00 | 24 305.00 | | 21 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 669.00 | 30 192.00 | | 24 669.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 1 789.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 777.00 | 1 599 386.00 | | 1 309 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 929.00 | 1 995 318.00 | | 1 847 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 077.00 | 108 286.00 | | 99 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 667.00 | | 619 667.00 | 619 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 667.00 | | 619 667.00 | 619 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 721.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 643.00 | 67 726.00 | | 54 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 481.00 | 637 692.00 | | 620 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 261.00 | 484 968.00 | | 478 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 220.00 | 152 724.00 | | 142 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 803.00 | | 2 600.00 | 1 967 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 1 969 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 1 969 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 803.00 | | 2 600.00 | 1 967 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 775.00 | 141 721.00 | 301.00 | 244 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 775.00 | 141 721.00 | 301.00 | 244 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 700.00 | 52 000.00 | | 1 262 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 777.00 | 99 077.00 | | 1 309 777.00 |