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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 705 607.00 | 329 666.00 | 1 375 941.00 | 1 705 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 444.00 | 192 877.00 | 72 567.00 | 265 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | 4 339.00 | 84.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 474.00 | 526 882.00 | 1 448 592.00 | 1 975 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BZ Autres créances | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CF Disponibilités | 248 666.00 | | 248 666.00 | 248 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 546.00 | | 272 546.00 | 272 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 020.00 | 526 882.00 | 1 721 138.00 | 2 248 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 483 152.00 | 340 932.00 | | 483 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 798.00 | 142 220.00 | | 143 798.00 |
DL TOTAL (I) | 681 950.00 | 538 152.00 | | 681 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 900.00 | 1 262 700.00 | | 976 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 633.00 | 21 931.00 | | 36 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 937.00 | 24 669.00 | | 24 937.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 477.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 188.00 | 1 309 777.00 | | 1 039 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 138.00 | 1 847 929.00 | | 1 721 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 288.00 | 99 077.00 | | 114 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 539.00 | | 604 539.00 | 604 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 539.00 | | 604 539.00 | 604 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 687.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 922.00 | 54 643.00 | | 55 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 572.00 | 620 481.00 | | 604 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 774.00 | 478 261.00 | | 460 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 798.00 | 142 220.00 | | 143 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 704.00 | | 5 770.00 | 1 969 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 975 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 704.00 | | 5 770.00 | 1 969 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 195.00 | 140 687.00 | | 386 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 195.00 | 140 687.00 | | 386 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VI Groupe et associés | 976 900.00 | 52 000.00 | | 976 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 188.00 | 114 288.00 | | 1 039 188.00 |