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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 699 837.00 | 154 752.00 | 1 545 085.00 | 1 699 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 543.00 | 87 776.00 | 175 767.00 | 263 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | 2 247.00 | 2 176.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 803.00 | 244 775.00 | 1 723 028.00 | 1 967 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CF Disponibilités | 243 822.00 | | 243 822.00 | 243 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 291.00 | | 272 291.00 | 272 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 093.00 | 244 775.00 | 1 995 318.00 | 2 240 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 208.00 | | | 188 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 724.00 | 193 208.00 | | 152 724.00 |
DL TOTAL (I) | 395 932.00 | 243 208.00 | | 395 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 100.00 | 1 709 300.00 | | 1 543 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 305.00 | 119 061.00 | | 24 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 192.00 | 123 295.00 | | 30 192.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 386.00 | 1 951 656.00 | | 1 599 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 318.00 | 2 194 864.00 | | 1 995 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 543 100.00 | | | 1 543 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 940.00 | | 631 940.00 | 631 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 940.00 | | 631 940.00 | 631 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 114.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 726.00 | 94 677.00 | | 67 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 692.00 | 726 107.00 | | 637 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 968.00 | 532 898.00 | | 484 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 724.00 | 193 208.00 | | 152 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 269.00 | | 17 533.00 | 1 950 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 967 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 269.00 | | 17 533.00 | 1 950 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 661.00 | 140 114.00 | | 104 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 661.00 | 140 114.00 | | 104 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 100.00 | 52 000.00 | | 1 543 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VP Divers | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 386.00 | 108 286.00 | | 1 599 386.00 |