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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 1 807.00 | 11 992.00 | 13 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 534.00 | 1 807.00 | 86 727.00 | 88 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 493.00 | | 161 493.00 | 161 493.00 |
CF Disponibilités | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 496.00 | | 202 496.00 | 202 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 030.00 | 1 807.00 | 309 223.00 | 311 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 299.00 | | | 125 299.00 |
DL TOTAL (I) | 175 299.00 | | | 175 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 924.00 | | | 133 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 223.00 | | | 309 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 924.00 | | | 133 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 554.00 | | 437 554.00 | 437 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 554.00 | | 437 554.00 | 437 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 044.00 | | | 442 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 744.00 | | | 316 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 299.00 | | | 125 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 034.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 88 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 924.00 | 133 924.00 | | 133 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
ST Autres comptes | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
YT Sous‐traitance | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 427.00 | | | 164 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |