| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 627.00 | 1 373.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 115.00 | 627.00 | 92 488.00 | 93 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
BZ Autres créances | 47 781.00 | | 47 781.00 | 47 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 049.00 | 627.00 | 191 422.00 | 192 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 500.00 | 60 299.00 | | -12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 241.00 | -72 799.00 | | -81 241.00 |
DL TOTAL (I) | -28 741.00 | 52 500.00 | | -28 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 109.00 | 89 058.00 | | 106 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 129.00 | 53 566.00 | | 64 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 262.00 | 41 815.00 | | 23 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 779.00 | 14 962.00 | | 6 779.00 |
EA Autres dettes | 19 884.00 | 356.00 | | 19 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 163.00 | 199 756.00 | | 220 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 422.00 | 252 257.00 | | 191 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 163.00 | 123 344.00 | | 220 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 919.00 | 94 200.00 | | 59 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 160.00 | 166 999.00 | | 141 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 241.00 | -72 799.00 | | -81 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 115.00 | | 18 706.00 | 93 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 706.00 | | 93 115.00 | 18 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 706.00 | | 88 000.00 | 18 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | 18 706.00 | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 554.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 554.00 | | 73.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
VI Groupe et associés | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 030.00 | 98 930.00 | 3 100.00 | 102 030.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 163.00 | 220 163.00 | | 220 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 2 565.00 | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 775.00 | 10 841.00 | | 4 775.00 |
ST Autres comptes | 31 672.00 | 16 726.00 | | 31 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 966.00 | 13 904.00 | | 30 966.00 |
YT Sous‐traitance | 64 517.00 | 40 076.00 | | 64 517.00 |
YW Taxe professionnelle | | 188.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244.00 | 2 753.00 | | 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 001.00 | 18 619.00 | | 12 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 738.00 | 14 037.00 | | 12 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 930.00 | 81 547.00 | | 131 930.00 |