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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 180.00 | 820.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 615.00 | 1 180.00 | 89 435.00 | 90 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 154.00 | 2 500.00 | 28 654.00 | 31 154.00 |
072 Créances – Autres | 55 127.00 | | 55 127.00 | 55 127.00 |
084 Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 173.00 | 2 500.00 | 85 673.00 | 88 173.00 |
110 Total général Actif | 178 788.00 | 3 680.00 | 175 108.00 | 178 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
230 Autres produits | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
242 Autres charges externes. | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
252 Charges sociales | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | | | 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 169.00 | | | -50 169.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 996.00 | | | -53 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |