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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 73.00 | 1 927.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 115.00 | 73.00 | 93 042.00 | 93 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BZ Autres créances | 97 581.00 | | 97 581.00 | 97 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 215.00 | | 159 215.00 | 159 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 330.00 | 73.00 | 252 257.00 | 252 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 799.00 | 125 299.00 | | -72 799.00 |
DL TOTAL (I) | 52 500.00 | 175 299.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 058.00 | 124.00 | | 89 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 566.00 | 157.00 | | 53 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 815.00 | 55 481.00 | | 41 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 962.00 | 77 688.00 | | 14 962.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 474.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 756.00 | 133 924.00 | | 199 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 257.00 | 309 223.00 | | 252 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 344.00 | 133 924.00 | | 123 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 129.00 | | | -31 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 331.00 | 60 567.00 | | -37 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 200.00 | 442 044.00 | | 94 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 999.00 | 316 744.00 | | 166 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 799.00 | 125 299.00 | | -72 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 534.00 | | 94 740.00 | 88 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 159.00 | 93 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 720.00 | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 439.00 | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 720.00 | | 88 000.00 | 74 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | | 3 640.00 | 13 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 100.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807.00 | 414.00 | 2 148.00 | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | 414.00 | 2 148.00 | 1 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 949.00 | 12 537.00 | 51 240.00 | 88 949.00 |
VI Groupe et associés | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 517.00 | 121 417.00 | 3 100.00 | 124 517.00 |
VW T.V.A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 756.00 | 123 344.00 | 51 240.00 | 199 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 1 008.00 | | 2 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 841.00 | 9 099.00 | | 10 841.00 |
ST Autres comptes | 16 726.00 | 73 968.00 | | 16 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 904.00 | 40 491.00 | | 13 904.00 |
YT Sous‐traitance | 40 076.00 | 40 869.00 | | 40 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | 177.00 | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 753.00 | 1 185.00 | | 2 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 619.00 | 87 611.00 | | 18 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 037.00 | 32 667.00 | | 14 037.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 547.00 | 164 427.00 | | 81 547.00 |