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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BN En cours de production de biens | 1 184 172.00 | | 1 184 172.00 | 1 184 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 284.00 | 2.00 | 10 282.00 | 10 284.00 |
BZ Autres créances | 122 814.00 | | 122 814.00 | 122 814.00 |
CF Disponibilités | 466 580.00 | | 466 580.00 | 466 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 851.00 | 2.00 | 1 783 848.00 | 1 783 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 903.00 | 2.00 | 1 783 901.00 | 1 783 903.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 186.00 | 1 300 723.00 | | 1 582 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 870.00 | 281 463.00 | | 35 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 097.00 | 1 743 226.00 | | 1 779 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | 1 010 262.00 | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 540.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 120.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804.00 | 1 014 922.00 | | 4 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 901.00 | 2 758 149.00 | | 1 783 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 376.00 | 18 997.00 | 90 374.00 | 71 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 376.00 | 18 997.00 | 90 374.00 | 71 376.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 936.00 | 140 732.00 | | 17 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 122.00 | 556 829.00 | | 132 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 252.00 | 275 366.00 | | 96 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 870.00 | 281 463.00 | | 35 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53.00 | | | 53.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 640.00 | | | 1 005 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 135.00 | 133 135.00 | | 133 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |