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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 184 172.00 | | 1 184 172.00 | 1 184 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 958.00 | 2 929.00 | 2 028.00 | 4 958.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 613 177.00 | | 613 177.00 | 613 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 793.00 | 2 929.00 | 1 803 863.00 | 1 806 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 071.00 | 2 929.00 | 1 806 142.00 | 1 809 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 649 062.00 | 1 638 203.00 | | 1 649 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 969.00 | 10 859.00 | | -8 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 133.00 | 1 810 102.00 | | 1 801 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | 4 381.00 | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 4 459.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 2 122.00 | | 115.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 240.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008.00 | 11 252.00 | | 5 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 142.00 | 1 821 355.00 | | 1 806 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 153.00 | 87 555.00 | | 78 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 123.00 | 76 696.00 | | 87 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 969.00 | 10 859.00 | | -8 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166.00 | | 1 113.00 | 1 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 113.00 | 1 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8.00 | 2 929.00 | 7.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 2 929.00 | 7.00 | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | 2 929.00 | 7.00 | 8.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 929.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588.00 | | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |