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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 850.00 | 24 489.00 | 361.00 | 24 850.00 |
AP Constructions | 123 134.00 | 93 753.00 | 29 380.00 | 123 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 952.00 | 18 640.00 | 6 312.00 | 24 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 706.00 | 103 350.00 | 36 356.00 | 139 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 697.00 | 250 258.00 | 82 439.00 | 332 697.00 |
BN En cours de production de biens | 194 419.00 | | 194 419.00 | 194 419.00 |
BT Marchandises | 86 764.00 | | 86 764.00 | 86 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 842.00 | | 621 842.00 | 621 842.00 |
BZ Autres créances | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 341 732.00 | | 341 732.00 | 341 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 106.00 | | 1 668 106.00 | 1 668 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 803.00 | 250 258.00 | 1 750 545.00 | 2 000 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 595 951.00 | 509 615.00 | | 595 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 827.00 | 111 336.00 | | 133 827.00 |
DL TOTAL (I) | 751 779.00 | 642 951.00 | | 751 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 067.00 | 75 658.00 | | 150 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 502.00 | 630 322.00 | | 294 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 109.00 | 227 939.00 | | 241 109.00 |
EA Autres dettes | | 20 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 860.00 | 525 533.00 | | 305 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 767.00 | 1 480 354.00 | | 998 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 545.00 | 2 123 306.00 | | 1 750 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -357 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 217.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 769.00 | 33 277.00 | | 40 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 843.00 | 3 744 247.00 | | 3 592 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 017.00 | 3 632 911.00 | | 3 459 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 827.00 | 111 336.00 | | 133 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 844.00 | 26 217.00 | 16 804.00 | 240 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 259.00 | 1 856.00 | 4 602.00 | 37 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 584.00 | 24 360.00 | 12 202.00 | 203 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 502.00 | 294 502.00 | | 294 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 351.00 | 198 351.00 | | 198 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 860.00 | 305 860.00 | | 305 860.00 |
VI Groupe et associés | 150 067.00 | 150 067.00 | | 150 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 564.00 | 672 547.00 | 16 017.00 | 688 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 538.00 | 991 538.00 | | 991 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |