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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 961.00 | 42 727.00 | 3 235.00 | 45 961.00 |
AP Constructions | 123 134.00 | 104 536.00 | 18 598.00 | 123 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 147.00 | 27 003.00 | 4 144.00 | 31 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 156.00 | 131 942.00 | 32 214.00 | 164 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 203.00 | 306 207.00 | 81 996.00 | 388 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 945.00 | | 1 528 945.00 | 1 528 945.00 |
BZ Autres créances | 186 254.00 | | 186 254.00 | 186 254.00 |
CF Disponibilités | 596 788.00 | | 596 788.00 | 596 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 159.00 | | 2 369 159.00 | 2 369 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 361.00 | 306 207.00 | 2 451 155.00 | 2 757 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 854 401.00 | 853 077.00 | | 854 401.00 |
DH Report à nouveau | -56 241.00 | 1 842.00 | | -56 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790.00 | -58 083.00 | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 823 950.00 | 818 837.00 | | 823 950.00 |
DP Provisions pour risques | 32 174.00 | 3 116.00 | | 32 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 174.00 | 3 116.00 | | 32 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 229.00 | 206 009.00 | | 655 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 344.00 | 240 516.00 | | 434 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EA Autres dettes | -2 499.00 | 281 821.00 | | -2 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 331.00 | | | 502 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 030.00 | 728 347.00 | | 1 595 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 155.00 | 1 550 300.00 | | 2 451 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 444 147.00 | | 3 444 147.00 | 3 444 147.00 |
FG Production vendue services | 301 694.00 | | 301 694.00 | 301 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 840.00 | | 3 745 840.00 | 3 745 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 167.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 317.00 | 1 357 334.00 | | 3 750 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 527.00 | 1 415 418.00 | | 3 746 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 789.00 | -58 083.00 | | 3 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 683.00 | | 35 520.00 | 362 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 23 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 388 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 775.00 | | 9 186.00 | 36 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 103.00 | | 26 334.00 | 292 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 704.00 | 30 092.00 | 6 588.00 | 282 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 385.00 | 8 355.00 | 1 014.00 | 35 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 318.00 | 21 736.00 | 5 574.00 | 247 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 117.00 | 32 167.00 | 3 110.00 | 3 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117.00 | 32 167.00 | 3 110.00 | 3 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 167.00 | 3 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 229.00 | 655 229.00 | | 655 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 499.00 | -2 499.00 | | -2 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 331.00 | 502 331.00 | | 502 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 945.00 | 1 528 945.00 | | 1 528 945.00 |
VB T. V. A. | 178 213.00 | 178 213.00 | | 178 213.00 |
VP Divers | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 435.00 | 1 730 630.00 | 23 805.00 | 1 754 435.00 |
VW T.V.A. | 197 833.00 | 197 833.00 | | 197 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 030.00 | 1 595 030.00 | | 1 595 030.00 |