| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 899.00 | 69 420.00 | 479.00 | 69 899.00 |
AP Constructions | 123 134.00 | 111 420.00 | 11 714.00 | 123 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 700.00 | 34 518.00 | 10 182.00 | 44 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 942.00 | 150 403.00 | 58 539.00 | 208 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 450.00 | 365 761.00 | 104 689.00 | 470 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 020.00 | 1 349.00 | 1 929 671.00 | 1 931 020.00 |
BZ Autres créances | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
CF Disponibilités | 293 759.00 | | 293 759.00 | 293 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 291.00 | 1 349.00 | 2 305 942.00 | 2 307 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 742.00 | 367 110.00 | 2 410 631.00 | 2 777 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 578 058.00 | 801 950.00 | | 578 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 936.00 | 176 108.00 | | 204 936.00 |
DL TOTAL (I) | 804 994.00 | 1 000 058.00 | | 804 994.00 |
DP Provisions pour risques | 17 129.00 | 29 016.00 | | 17 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 129.00 | 29 018.00 | | 17 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 598.00 | 762 401.00 | | 396 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 923.00 | 517 044.00 | | 612 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
EA Autres dettes | -378.00 | -6 573.00 | | -378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 935.00 | 644 355.00 | | 520 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 508.00 | 1 917 227.00 | | 1 588 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 631.00 | 2 946 302.00 | | 2 410 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 310.00 | | 367 310.00 | 367 310.00 |
FG Production vendue services | 5 517 360.00 | | 5 517 360.00 | 5 517 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 884 671.00 | | 5 884 871.00 | 5 884 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 321.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 261.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 288.00 | 3 281.00 | | 9 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 285.00 | 3 115.00 | | -9 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 752.00 | 58 588.00 | | 74 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 046.00 | 5 071 702.00 | | 5 922 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 111.00 | 4 895 594.00 | | 5 717 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 936.00 | 178 108.00 | | 204 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 550.00 | | 63 304.00 | 424 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 404.00 | 470 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 69 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 454.00 | 376 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 519.00 | | 8 330.00 | 64 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 256.00 | | 54 974.00 | 335 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 190.00 | 39 190.00 | 16 620.00 | 343 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 446.00 | 12 924.00 | 2 950.00 | 59 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 745.00 | 26 266.00 | 13 670.00 | 283 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 016.00 | 13 321.00 | 25 208.00 | 29 016.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 016.00 | 14 670.00 | 25 208.00 | 29 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 670.00 | 25 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 598.00 | 396 598.00 | | 396 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 484.00 | 140 484.00 | | 140 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 175.00 | 137 175.00 | | 137 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -378.00 | -378.00 | | -378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 935.00 | 520 935.00 | | 520 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 401.00 | 1 929 401.00 | | 1 929 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 929.00 | 2 036 929.00 | | 2 036 929.00 |
VW T.V.A. | 311 632.00 | 311 632.00 | | 311 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 508.00 | 1 588 508.00 | | 1 588 508.00 |