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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 614 851.00 | | 1 614 851.00 | 1 614 851.00 |
AP Constructions | 939 877.00 | 750 069.00 | 189 808.00 | 939 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 915.00 | 225 843.00 | 19 073.00 | 244 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 376.00 | 52 095.00 | 38 281.00 | 90 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 890 020.00 | 1 028 007.00 | 1 862 013.00 | 2 890 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CF Disponibilités | 166 386.00 | | 166 386.00 | 166 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 712.00 | | 228 712.00 | 228 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 732.00 | 1 028 007.00 | 2 090 726.00 | 3 118 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 310.00 | 543 310.00 | | 543 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 872 794.00 | 897 228.00 | | 872 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 972.00 | 275 567.00 | | 274 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 076.00 | 1 727 104.00 | | 1 702 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 263.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 563.00 | 112 304.00 | | 108 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 307.00 | 95 010.00 | | 86 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 783.00 | 58 388.00 | | 90 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 890.00 | 83 571.00 | | 102 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 650.00 | 349 535.00 | | 388 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 726.00 | 2 076 639.00 | | 2 090 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 650.00 | 349 535.00 | | 388 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 258.00 | | 8 974.00 | 2 884 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212.00 | 2 890 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 059.00 | 1 275 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 851.00 | | | 1 614 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 254.00 | | 8 974.00 | 1 269 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 176.00 | 67 461.00 | 2 631.00 | 963 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 176.00 | 67 461.00 | 2 631.00 | 963 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
VP Divers | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VW T.V.A. | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 343.00 | 302 343.00 | | 302 343.00 |