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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 614 851.00 | | 1 614 851.00 | 1 614 851.00 |
AP Constructions | 972 569.00 | 468 433.00 | 504 137.00 | 972 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 738.00 | 80 331.00 | 78 407.00 | 158 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 301.00 | 88 617.00 | 2 684.00 | 91 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 949.00 | 639 611.00 | 2 207 338.00 | 2 846 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CF Disponibilités | 224 246.00 | | 224 246.00 | 224 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 099.00 | | 277 099.00 | 277 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 048.00 | 639 611.00 | 2 484 438.00 | 3 124 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 310.00 | 543 310.00 | | 543 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 857.00 | 981 445.00 | | 1 114 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 926.00 | 133 412.00 | | 246 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 575.00 | 43 045.00 | | 60 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 667.00 | 1 712 212.00 | | 1 976 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 525.00 | 250 652.00 | | 150 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 92 505.00 | | 3 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 559.00 | 78 858.00 | | 87 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 154.00 | 109 324.00 | | 104 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 507.00 | 58 560.00 | | 162 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 770.00 | 589 900.00 | | 507 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 438.00 | 2 302 112.00 | | 2 484 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 770.00 | 439 556.00 | | 507 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 189.00 | | 171 501.00 | 2 668 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 081.00 | | | 1 617 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 108.00 | | 171 501.00 | 1 051 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 147.00 | 101 464.00 | | 538 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 721.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 638.00 | 100 743.00 | | 536 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 154.00 | 104 154.00 | | 104 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VC Groupe et associés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 211.00 | 420 211.00 | | 420 211.00 |