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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 766.00 | 1 464.00 | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 614 851.00 | | 1 614 851.00 | 1 614 851.00 |
AP Constructions | 1 092 488.00 | 826 723.00 | 265 765.00 | 1 092 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 237.00 | 249 014.00 | 56 224.00 | 305 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 674.00 | 73 171.00 | 19 503.00 | 92 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 124 124.00 | 1 149 673.00 | 1 974 451.00 | 3 124 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BZ Autres créances | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CF Disponibilités | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 712.00 | | 185 712.00 | 185 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 836.00 | 1 149 673.00 | 2 160 163.00 | 3 309 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 310.00 | 543 310.00 | | 543 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 836 563.00 | 847 766.00 | | 836 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 882.00 | 288 796.00 | | 144 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 755.00 | 1 690 872.00 | | 1 535 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 108.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 472.00 | 58 572.00 | | 333 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 656.00 | 129 490.00 | | 113 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 135.00 | 78 980.00 | | 83 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 016.00 | 85 687.00 | | 94 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 408.00 | 352 837.00 | | 624 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 163.00 | 2 043 710.00 | | 2 160 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 408.00 | 352 837.00 | | 624 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 793.00 | | 160 687.00 | 2 946 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 107 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 081.00 | | | 1 617 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 712.00 | | 160 687.00 | 1 329 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 072.00 | 66 600.00 | | 1 083 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 743.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 050.00 | 65 857.00 | | 1 083 050.00 |