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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 22.00 | 2 208.00 | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 614 851.00 | | 1 614 851.00 | 1 614 851.00 |
AP Constructions | 990 138.00 | 788 344.00 | 201 794.00 | 990 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 476.00 | 233 001.00 | 14 475.00 | 247 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 098.00 | 61 705.00 | 30 393.00 | 92 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 793.00 | 1 083 072.00 | 1 863 720.00 | 2 946 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
CF Disponibilités | 138 110.00 | | 138 110.00 | 138 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 989.00 | | 179 989.00 | 179 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 782.00 | 1 083 072.00 | 2 043 710.00 | 3 126 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 310.00 | 543 310.00 | | 543 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 847 766.00 | 872 794.00 | | 847 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 796.00 | 274 972.00 | | 288 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 872.00 | 1 702 076.00 | | 1 690 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 572.00 | 108 563.00 | | 58 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 490.00 | 86 307.00 | | 129 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 980.00 | 90 783.00 | | 78 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 687.00 | 102 890.00 | | 85 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 837.00 | 388 650.00 | | 352 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 710.00 | 2 090 726.00 | | 2 043 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 837.00 | 388 650.00 | | 352 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 020.00 | | 62 751.00 | 2 890 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 978.00 | 2 946 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 978.00 | 1 329 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 851.00 | | 2 230.00 | 1 614 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 169.00 | | 60 521.00 | 1 275 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 007.00 | 59 144.00 | 4 079.00 | 1 028 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 007.00 | 59 122.00 | 4 079.00 | 1 028 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 347.00 | 223 347.00 | | 223 347.00 |