| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 083.00 | 457.00 | 3 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 501.00 | | 98 501.00 | 98 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 723.00 | 61 968.00 | 10 755.00 | 72 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 530.00 | 82 745.00 | 17 785.00 | 100 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 414.00 | 147 795.00 | 127 619.00 | 275 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 587.00 | 1 985.00 | 102 602.00 | 104 587.00 |
BZ Autres créances | 118 222.00 | | 118 222.00 | 118 222.00 |
CF Disponibilités | 228 559.00 | | 228 559.00 | 228 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 751.00 | 1 985.00 | 472 766.00 | 474 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 165.00 | 149 780.00 | 600 385.00 | 750 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 450.00 | 15 000.00 | | 14 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445.00 | 1 500.00 | | 1 445.00 |
DG Autres réserves | 34 033.00 | 90 939.00 | | 34 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 41 046.00 | | |
DL TOTAL (I) | 49 928.00 | 148 484.00 | | 49 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 457.00 | 39 478.00 | | 38 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 537.00 | 165 962.00 | | 327 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 287.00 | 71 146.00 | | 149 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 176.00 | 32 176.00 | | 35 176.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 456.00 | 338 762.00 | | 550 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 385.00 | 487 246.00 | | 600 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 537.00 | | | 327 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 082.00 | | 15 332.00 | 260 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 451.00 | | 590.00 | 101 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 631.00 | | 14 622.00 | 158 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 368.00 | 11 428.00 | | 136 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 133.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 418.00 | 11 295.00 | | 133 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 287.00 | 149 287.00 | | 149 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 440.00 | 15 472.00 | 22 968.00 | 38 440.00 |
VI Groupe et associés | 327 537.00 | 327 537.00 | | 327 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VP Divers | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 696.00 | 240 576.00 | 120.00 | 240 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 456.00 | 527 488.00 | 22 968.00 | 550 456.00 |