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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 1 547.00 | 1 143.00 | 2 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 501.00 | | 98 501.00 | 98 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 786.00 | 77 870.00 | 33 915.00 | 111 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 332.00 | 90 866.00 | 18 467.00 | 109 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 169.00 | 170 283.00 | 155 886.00 | 326 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 280.00 | 41 177.00 | 143 103.00 | 184 280.00 |
BZ Autres créances | 113 084.00 | | 113 084.00 | 113 084.00 |
CF Disponibilités | 429 198.00 | | 429 198.00 | 429 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 015.00 | 41 177.00 | 699 838.00 | 741 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 184.00 | 211 460.00 | 855 725.00 | 1 067 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DG Autres réserves | 85 712.00 | 73 643.00 | | 85 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 099.00 | 12 069.00 | | 11 099.00 |
DL TOTAL (I) | 112 706.00 | 101 607.00 | | 112 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 377.00 | 17 271.00 | | 46 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 623.00 | 320 822.00 | | 389 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 465.00 | 397 772.00 | | 251 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 890.00 | 35 754.00 | | 54 890.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 18 960.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 019.00 | 790 580.00 | | 743 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 725.00 | 892 187.00 | | 855 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 909.00 | 777 594.00 | | 708 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 633.00 | | 45 329.00 | 295 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 793.00 | 326 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 540.00 | 101 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 253.00 | 221 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 731.00 | | | 104 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 042.00 | | 45 329.00 | 187 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 853.00 | 11 223.00 | 14 793.00 | 173 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 657.00 | 3 540.00 | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 423.00 | 10 566.00 | 11 253.00 | 169 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | 40 873.00 | 1 248.00 | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552.00 | 40 873.00 | 1 248.00 | 1 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552.00 | 40 873.00 | 1 248.00 | 1 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 873.00 | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 465.00 | 251 465.00 | | 251 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UP Prêts | 3 620.00 | 864.00 | 2 756.00 | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 134 198.00 | 134 198.00 | | 134 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 377.00 | 12 268.00 | 34 110.00 | 46 377.00 |
VI Groupe et associés | 389 623.00 | 389 623.00 | | 389 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 584.00 | 109 584.00 | | 109 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 467.00 | 308 711.00 | 2 756.00 | 311 467.00 |
VW T.V.A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 019.00 | 708 909.00 | 34 110.00 | 743 019.00 |